Cott veröffentlicht Ergebnisse des dritten Quartals 2018
Toronto und Tampa, Florida (ots/PRNewswire) – (Sofern nicht anders
angegeben, beziehen sich alle Vergleiche des dritten Quartals 2018
auf das dritte Quartal 2017; alle Angaben lauten in US-Dollar.)
Die Cott Corporation (NYSE: COT) (TSX: BCB) gab heute die Ergebnisse
des Unternehmens für das zum 29. September 2018 beendete dritte
Quartal bekannt.
HÖHEPUNKTE DES DRITTEN QUARTALS 2018 – LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
* Umsatzsteigerung um 5 % (6 % ohne Wechselkurseffekte und
bereinigt
um die Veränderung der durchschnittlichen Kaffeekosten) auf 609
Mio. US-Dollar gegenüber 581 Mio. US-Dollar.
* Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro
verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar,
verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem
Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw.
0,01
US-Dollar. Das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf 93 Mio.
US-Dollar.
* Erträge von rund 32 Mio. US-Dollar gingen an die Aktionäre durch
[1] Vierteljahresdividende n in Höhe von 8 Mio. US-Dollar und
Aktienrückkaufe in Höhe von 24 Mio. US-Dollar.
* Aktualisierte Zielvorgabe für das Gesamtjahr 2018 für den
konsolidierten Umsatz von über 2,35 Mrd. US-Dollar auf rund 2,37
Mrd. US-Dollar und aktualisierter operativer Cashflow für das
Gesamtjahr 2018 auf rund 245 Mio. US-Dollar mit
Investitionsausgaben von rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem
angepassten freien Cashflow am oberen Ende unserer Erwartungen
von
115 bis 120 Mio. US-Dollar führt (ohne Akquisitions-,
Integrations- und sonstige Anpassungen).
* Übernahme von Mountain Valley, einer schnell wachsenden
amerikanischen Premium-Marke für Quell- und Sprudelwasser, die
eine der bekanntesten Heim- und Büromarken („HOD“) in den USA
ist.
Mountain Valley füllt seit 1871 kontinuierlich in Glas ab mit
einer Produktionsstätte in Hot Springs, Arkansas, und vier
geschützten und eigenen Quellen in den Ouachita Mountains mit
Überkapazitäten zur langfristigen Versorgung der Nachfrage. Zu
den
Geschäftsbereichen gehören HOD, der Naturkostkanal, On-Premise,
E-Commerce und strategisches Contract Packing.
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„Wir verzeichneten in diesem Quartal eine gute Umsatz- und
Gewinndynamik, die von einem Anstieg bei Kundenzahlen, Konsum,
Preisen und Akquisitionen im Bereich Route Based Services getragen
wurde“, kommentierte Jerry Fowden, Chief Executive Officer von Cott.
„Da sich unser Route Based Services-Geschäft gut entwickelt hat,
einschließlich der erfolgreichen Umsetzung unserer
Preisgestaltungsmaßnahmen und der Übernahme von Mountain Valley mit
einer schnell wachsenden Marke für hochwertiges Quell-, Sprudel- und
aromatisiertes Wasser, sind wir gut positioniert, um unsere 2018- und
2019-Ziele in Bezug auf freien Cashflow zu erreichen“, so Herr Fowden
weiter.
GLOBALE ENTWICKLUNG DES DRITTEN QUARTALS 2018 – AUS LAUFENDER
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
* Umsatzsteigerung um 5 % auf 609 Mio. US-Dollar (6 % ohne
Wechselkurseffekte und bereinigt um die Veränderung der
durchschnittlichen Kaffeekosten), was vor allem auf das gute
Wachstum im Segment Route Based Services zurückzuführen ist:
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Laufende Geschäftstätigkeit
Umsatzbrücke
Umsatz 3. Quartal 2017
$ 580,9
Route Based Services
+29,2
Kaffee, Tee und Extraktlösungen
+1,1
Wechselkurseffekte(a)
-3,0
Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für
Rohkaffeeprodukte(b) -4,3
Sonstige
+5,4 Umsatz 3. Quartal 2018
$ 609,3
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(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
(b) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
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* Der Bruttogewinn stieg um 6 % auf 311 Mio. US-Dollar, was vor
allem auf das Umsatzwachstum zurückzuführen ist, das die
Umsetzung
von Preismaßnahmen im Laufe des Quartals beinhaltete, die die
allgemeinen Inflationssteigerungen milderten, die 2018 im Segment
Route Based Services vorherrschten.
* Die Zinsaufwendungen betrugen 19 Mio. US-Dollar im Vergleich zu
23
Mio. US-Dollar.
* Das ausgewiesene Nettoergebnis und das Nettoergebnis pro
verwässerte Aktie betrugen 9 Mio. US-Dollar bzw. 0,06 US-Dollar,
verglichen mit dem ausgewiesenen Nettoergebnis und dem
Nettoergebnis pro verwässerte Aktie von 2 Mio. US-Dollar bzw.
0,01
US-Dollar.
* Das ausgewiesene EBITDA betrug 78 Mio. US-Dollar gegenüber 75
Mio.
US-Dollar im Vorjahr und das bereinigte EBITDA stieg um 11 % auf
93 Mio. US-Dollar. Beide wurden vor allem durch das
Umsatzwachstum
und die Steigerung der Bruttomarge getragen.
* Im dritten Quartal führte der Mittelfluss aus betrieblicher
Tätigkeit in Höhe von 78 Mio. US-Dollar abzüglich 36 Mio.
US-Dollar an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen freien
Cashflow in Höhe von 42 Mio. US-Dollar und einem bereinigten
freien Cashflow in Höhe von 56 Mio. US-Dollar gegenüber einem
bereinigten freien Cashflow in Höhe von 13 Mio. US-Dollar im
Vorjahr. Seit Jahresbeginn führte der Mittelfluss aus
betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 146 Mio. US-Dollar abzüglich
95 Mio. US-Dollar an Investitionsausgaben zu einem ausgewiesenen
freien Cashflow in Höhe von 51 Mio. US-Dollar und einem
angepassten freien Cashflow in Höhe von 85 Mio. US-Dollar (siehe
Anlage 7).
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ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2018 – ENTWICKLUNG DER SEGMENTE
Route Based Services
* Der Umsatz stieg um 7 % (7 % ohne Wechselkurseffekte) auf 424
Mio.
US-Dollar. Eine detaillierte Aufschlüsselung ist nachstehend
aufgeführt.
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Route Based Services Umsatzbrücke
Umsatz 3. Quartal 2017 $ 397,3
Im Zusammenhang mit HOD Water +27,1
Einzelhandel +2,8
OCS +1,9
Sonstige -2,6 Veränderung ohne
Wechselkurseffekte +29,2Wechselkurseffekte(a)
-2,8 Umsatz 3. Quartal 2018 $ 423,7
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(a) Siehe Anlage 5 zu Details nach Berichtssegmenten.
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* Der Bruttogewinn stieg um 7 % auf 267 Mio. US-Dollar, was in
erster Linie auf gestiegenen Umsatz aus dem Kundenwachstum,
gestiegenen Konsum und die Vorteile von Tuck-in-Akquisitionen
zurückzuführen ist, während unsere Preisinitiativen die im Jahr
2018 vorherrschende Marktinflation erfolgreich kompensierten.
* Das operative Ergebnis stieg um 27 % auf 38 Mio. US-Dollar, was
vor allem auf einen Anstieg des Bruttogewinns zurückzuführen ist.
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Kaffee, Tee und Extraktlösungen
* Der Umsatz sank um 2 % auf 140 Mio. US-Dollar (erhöht um 1 %,
bereinigt um die Veränderung der durchschnittlichen
Kaffeekosten),
was auf die Weitergabe der niedrigeren Rohkaffee-Rohstoffkosten,
die Veränderung des Kundenmixes und das überproportionale
Wachstum
des Kaffee- und Teevolumens von 9 % im vergangenen Jahr
zurückzuführen ist, als wir unseren Marktanteil erhöhten und neue
Kundenpipelines füllten. Der um die Veränderung der
durchschnittlichen Kosten für Kaffee bereinigte Umsatzanstieg von
1 % wurde durch eine 51%ige Erhöhung des Volumens an
Flüssigextrakt getrieben, die teilweise durch eine 3%ige
Verringerung des Volumens an Röst- und Mahlkaffee ausgeglichen
wurde.
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Kaffee, Tee und Extraktlösungen
Umsatzbrücke
Umsatz 3. Quartal 2017
$ 143,4
Kaffeevolumen
-3,4
Kafeepreis/-Mischung
-0,6
Flüssiger Kaffee und Extrakte
+3,3
Sonstige
+1,8 Veränderung ohne Veränderung der
durchschnittlichenDurchlaufkosten für Rohkaffeeprodukte +1,1
Veränderung der durchschnittlichen Durchlaufkosten für
Rohkaffeeprodukte(a) -4,3 Umsatz 3. Quartal 2018
$ 140,2
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(a) Siehe Anlage 8 zu Details nach Berichtssegmenten.
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* Der Bruttogewinn betrug 35 Mio. US-Dollar gegenüber 37 Mio.
US-Dollar und das operative Ergebnis 5 Mio. US-Dollar gegenüber 4
Mio. US-Dollar, da der Effekt des geringeren Röst- und
Mahlkaffeevolumens und die Preis-/Mischungs-Verlagerung in
größere
Schnellrestaurants durch das Wachstum von Flüssigextrakten und
geringere SG&A-Kosten mehr als ausgeglichen wurde.
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AUSBLICK AUF UMSATZ UND FREIEN CASHFLOW FÜR DAS GESAMTJAHR 2018 AUS
LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Cott aktualisierte seinen geplanten konsolidierten Umsatz für das
Gesamtjahr 2018 auf 2,37 Mrd. US-Dollar und schlüsselte die
Erwartungen des operativen Segments mit den erwarteten Umsätzen für
das Gesamtjahr 2018 wie folgt auf:
Operatives Segments(in Milliarden US-Dollar) Umsatz 2018*
Route Based Services: $ 1,61
Kaffee, Tee und Extraktlösungen: $ 0,58
Alle Sonstigen: $ 0,18
Konsolidiert Gesamtjahr 2018: $ 2,37
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Aktualisierte Erwartungen für das Gesamtjahr 2018 für den operativen
Cashflow von rund 245 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von
rund 125 Mio. US-Dollar, was zu einem bereinigten freien Cashflow am
oberen Ende unserer Erwartungen von 115 bis 120 Mio. US-Dollar (ohne
Akquisitions-, Integrations- und sonstige Anpassungen) sowie zu einer
Erwartung für das Gesamtjahr 2019 für den operativen Cashflow von
rund 265 bis 270 Mio. US-Dollar mit Investitionsausgaben von rund 120
Mio. US-Dollar führte, was zu einem bereinigten freien Cashflow von
über 150 Mio. US-Dollar (ohne Akquisitions-, Integrations- und
sonstige Anpassungen des Working Capital) führte.
Die Mountain
Valley-Akquisition
wird
voraussichtlich im
Jahr 2018 im
Rahmen des
Betriebs von Cott
einen Umsatz von
etwa 8 – 9 Mio.
US-Dollar
generieren und
wurde in die oben
genannten
Umsatzerwartungen
für 2018
einbezogen.
Mountain Valley
wird dem freien
Cashflow aufgrund
des Zeitpunkts der
Übernahme nur
einen nominalen
Vorteil bieten.
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AKTIENRÜCKKAUFPROGRAMM
Cott kaufte im Rahmen seines zuvor angekündigten
Aktienrückkaufprogramms im dritten Quartal rund 1,6 Mio. Aktien zu
einem Durchschnittspreis von 15,40 US-Dollar zurück, was rund 24 Mio.
US-Dollar entspricht.
Das Rückkaufprogramm ist auf 50 Mio. US-Dollar begrenzt, hat am 7.
Mai 2018 begonnen und endet am 6. Mai 2019. Cott beabsichtigt, dieses
Programm opportunistisch zu verwalten und von Zeit zu Zeit Rückkäufe
zu tätigen, wenn das Management glaubt, dass die Marktbedingungen
günstig sind.
Es kann keine Gewähr für die genaue Anzahl der Aktien gegeben werden,
die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms in Zukunft zurückgekauft
werden, sofern überhaupt, oder über den gesamten Dollarbetrag der
Aktien, die in zukünftigen Perioden erworben werden. Cott kann den
Kauf jederzeit einstellen, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden
gesetzlichen Bestimmungen. Die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms
erworbenen Aktien wurden eingezogen.
TELEFONKONFERENZ ZU DEN ERGEBNISSEN DES DRITTEN QUARTALS 2018
Die Cott Corporation wird heute, am 8. November 2018, um 10:00 Uhr ET
(US-Ostküstenzeit), eine Telefonkonferenz veranstalten, um die
Ergebnisse des dritten Quartals zu erörtern. Die Zugangsdaten lauten
wie folgt:
Nordamerika: (888) 231-8191
International: (647) 427-7450
Konferenz-Kennnummer: 7586828
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Ein Live-Audio-Webcast wird auf der Website von Cott unter
http://www.cott.com/ verfügbar sein. Die Telefonkonferenz wird
aufgezeichnet und zur Wiedergabe im Bereich Investor Relations auf
der Website für einen Zeitraum von zwei Wochen nach der Veranstaltung
archiviert.
INFORMATIONEN ZUR COTT CORPORATION
Cott ist ein Dienstleistungsunternehmen für Wasser, Kaffee, Tee,
Extrakte und Filtration mit einer führenden volumenbasierten
nationalen Präsenz in der nordamerikanischen und europäischen Haus-
und Bürolieferindustrie für abgefülltes Wasser. Zudem ist es ein
führendes Unternehmen für kundenspezifische Kaffeeröstungen,
Eisteemischungen und Extraktlösungen für die US-Gastronomie. Unsere
Plattform erreicht über 2,5 Millionen Kunden oder Lieferstellen in
Nordamerika und Europa und wird von strategisch günstig gelegenen
Vertriebsniederlassungen und Flotten sowie Großhändlern und
Distributoren unterstützt. So können wir Wohnstätten, Geschäfte,
Restaurantketten, Hotels und Motels, kleine und große Einzelhändler
sowie Gesundheitseinrichtungen effizient bedienen.
Nicht-GAAP-konforme Kennzahlen
Zur Ergänzung der Berichterstattung über die nach GAAP ermittelten
Finanzkennzahlen verwendet Cott bestimmte nicht-GAAP-konforme
Kennzahlen. Cott schließt bei den GAAP-Umsätzen Wechselkurseffekte
und die Veränderung der durchschnittlichen Kosten für Kaffee aus, um
die Auswirkungen dieser Faktoren von den Betriebsergebnissen von Cott
zu trennen. Cott nutzt das EBITDA und das bereinigte EBITDA auf
globaler Basis, um die Auswirkungen bestimmter Posten vom zugrunde
liegenden Geschäft zu trennen. Da Cott diese angepassten
Finanzergebnisse für das Management seines Unternehmens verwendet,
ist die Geschäftsleitung der Ansicht, dass diese ergänzenden
Informationen für Investoren für ihre unabhängige Bewertung und ihr
Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsentwicklung von Cott und
der Leistung des Managements nützlich sind. Darüber hinaus ergänzt
Cott seine Berichterstattung über Mittelzu- und -abflüsse des
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit der fortgeführten
Geschäftsbereiche, die gemäß GAAP ermittelt wurden, um Zugänge zu
Sachanlagen zur Darstellung des freien Cashflows auszuschli
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